8月23日基金净值:嘉实核心优势股票发起式最新净值1.3255,跌1.14%

2023-08-24 02:28:05 来源:证券之星


(资料图片仅供参考)

8月23日,嘉实核心优势股票发起式最新单位净值为1.3255元,累计净值为1.3255元,较前一交易日下跌1.14%。历史数据显示该基金近1个月下跌3.06%,近3个月下跌2.3%,近6个月下跌10.56%,近1年下跌6.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

嘉实核心优势股票发起式为股票型基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比88.55%,债券占净值比4.07%,现金占净值比7.39%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为胡宇飞,胡宇飞于2018年2月1日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报34.08%。期间重仓股调仓次数共有39次,其中盈利次数为26次,胜率为66.67%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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